CFD приобрели популярность в последние годы благодаря преимуществам, которые они предлагают трейдерам. Но торговля CFD тоже сопряжена с определенными рисками (Топ лучших брокеров CFD 2022 на сайте: cfdbrokers.top). Мы собрали 10 золотых правил торговли CFD, которые помогут вам лучше понять продукт.
1. Развивайте свои знания о CFD
Прежде чем вы начнете торговать, очень важно, чтобы вы поняли, что такое CFD и как они работают.
CFD означает контракты на разницу – производный продукт, который позволяет вам спекулировать на ряде глобальных рынков, таких как форекс, сырьевые товары, индексы и акции, без необходимости владеть базовым активом. Это означает, что вы можете открывать позицию на растущих и падающих рынках – вы будете открывать короткую позицию (продавать), если прогнозируете, что цена упадет, или открывать длинную позицию (покупать), если прогнозируете, что цена вырастет.
CFD – это продукт с кредитным плечом, что означает, что вы можете получить доступ к позиции, сделав небольшой депозит, известный как маржа. Ваши прибыли и убытки рассчитываются на основе полного размера вашей позиции, поэтому важно помнить, что, хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также может привести к увеличению убытков, в том числе убытков, превышающих депозиты по отдельным позициям.
2. Составьте торговый план
Постоянное развитие знаний является важным компонентом успешной торговли, который включает в себя знания о себе и своих торговых целях.
Торговый план предоставляет вам четкое представление о том, как, чем, когда и почему вы должны торговать. Это поможет сформировать ваше поведение и избежать ловушки принятия решений, основанных на эмоциях. Это наиболее важные аспекты, которые должны быть учтены в вашем торговом плане:
- Мотивация
- Временные обязательства
- Торговые цели
- Отношение к риску
- Доступный капитал
- Стратегии управления рисками
- Рынки для торговли
- Торговая стратегия
- Ведение учета
Каждый торговый план должен быть уникальным для конкретного человека. Хотя ваш план может быть основан на чьем-то другом, вы всегда должны адаптировать его к своим собственным целям и склонности к риску.
3. Придерживайтесь своей стратегии торговли CFD
Торговая стратегия описывает стиль торговли, который вы собираетесь использовать, включая методологию входа в сделки и выхода из них, а также инструменты и индикаторы, которые вы можете использовать. Ваша стратегия будет зависеть от того, сколько времени вы хотите потратить на мониторинг рынков. Существует целый ряд различных стилей торговли, которые вы можете использовать в зависимости от того, какая стратегия вам нравится, включая дневную торговлю, свинг–торговлю и скальпинг.
Абсолютно важно придерживаться своей стратегии торговли CFD, так как торговля, основанная на заданных вами параметрах, сведет к минимуму побуждение торговать из страха или жадности. Не менее важно знать, когда ваша торговая стратегия не работает. Этого можно достичь, ведя учет ваших выигрышных и убыточных сделок и повторно тестируя вашу торговую стратегию.
4. Анализируйте рынки, чтобы рассчитать время ваших сделок
Когда вы строите свою стратегию торговли CFD, вам необходимо решить, какой тип анализа вы будете использовать для определения точек входа и выхода на рынке. Существует два типа анализа, которые используют трейдеры: технический и фундаментальный. Фундаментальный анализ фокусируется на внешних событиях и влияниях, таких как макроэкономические данные, объявления компаний и последние новости. В то время как технический анализ пытается предсказать будущее направление рынка, анализируя исторические ценовые графики.
Хотя вы можете использовать каждую форму анализа по отдельности, обычно используется их комбинация.
5. Убедитесь, что вы понимаете свой общий размер позиции
Размер вашей позиции – это общая рыночная экспозиция вашей сделки. При открытии новой позиции вы должны принимать во внимание свой доступный капитал и величину риска, который вы готовы принять.
Каждый трейдер CFD должен точно указать, каким капиталом он готов рискнуть по каждой сделке в своем торговом плане – и помните, что именно столько денег вы можете потерять.
Помните, что торговля CFD осуществляется с использованием кредитного плеча, поэтому общий размер вашей позиции всегда будет значительно больше вашего первоначального депозита, и вы можете потерять больше, чем совершите за одну сделку. В результате общепринятый подход заключается в том, чтобы рисковать только небольшим процентом вашего капитала в одной сделке и управлять своим риском с помощью стопов и лимитов.
6. Управляйте своим риском с помощью стопов и лимитов
Распространенным методом управления рисками является привязка стопов и лимитов к позиции. Они предопределяют уровни выхода для вашей сделки и могут помочь защитить ваш капитал. Стоп-лосс-ордер – это указание вашему брокеру закрыть вашу сделку по цене, которая является менее выгодной, чем текущая рыночная цена. Вам нужно спросить себя: “Сколько денег я готов потерять, прежде чем закрою свою сделку?” и соответствующим образом установите свой стоп-лосс.
Вы также можете разместить лимитный ордер на закрытие, который закрывается на уровне, более выгодном, чем текущая рыночная цена. Это закрывает вашу сделку после того, как вы достигли определенной суммы прибыли, с намерением защитить свой капитал от неблагоприятных движений рынка.
7. Начните с малого и со временем диверсифицируйте свою торговлю.
Отправляясь в свое путешествие по торговле CFD, начните с малого. Есть тысячи рынков на выбор, поэтому важно сосредоточиться на рынках, с которыми вы уже знакомы или к которым проявляете интерес. Как только у вас появится больше уверенности в своей стратегии, вы сможете начать диверсифицировать свой риск по целому ряду классов активов.
CFD – отличный инструмент для расширения ваших торговых горизонтов, поскольку они позволяют вам получить доступ как к падающим, так и к растущим рынкам.
8. Следите за своими открытыми позициями
Даже при том, что у вас могут быть установленные стопы и лимиты, важно часто пересматривать свои позиции. Это поможет вам быстро выявить любые проблемы или возможности и подтолкнет вас к действиям, когда это необходимо.
Также важно убедиться, что на вашем счете достаточно капитала, чтобы покрыть общую поддерживающую маржу, необходимую для поддержания вашей позиции открытой. Если ваш счет опустится ниже минимального уровня средств, вы будете поставлены на маржин–колл, что может привести к закрытию вашей позиции, если вы не пополните свой счет.
Отличный способ отслеживать свои позиции на ходу – это загрузить торговое приложение. С помощью IG вы можете получить доступ к целому ряду торговых приложений, специально разработанных для мобильных и планшетных устройств, и получать ценовые оповещения, отправляемые непосредственно вам, когда происходит значительное движение рынка.
9. Никогда не добавляйте к убыточной сделке
Успешный трейдер CFD будет знать, что независимо от того, насколько вы опытны, вы всегда будете испытывать убытки. Что делает трейдера успешным, так это то, как он реагирует на эти потери. Правило здесь заключается в том, чтобы оставаться сосредоточенным и соответствовать своей торговой стратегии, не руководствуясь жадностью. Со временем вы узнаете, когда пришло время сократить свои убытки и выйти из убыточной сделки.
10. Попрактикуйтесь в торговле на демо-счете
Если вы не чувствуете себя готовым торговать на реальных рынках, отличный способ протестировать свой торговый план – открыть демо-счет и попрактиковаться в совершении сделок с виртуальными средствами. Демо-счет дает вам возможность испытать реальные рынки в безрисковой среде, без каких-либо затрат.
Во время изучения демо-счета убедитесь, что вы получили представление об используемых финансовых терминах и рынках, к которым у вас есть доступ.
Затем, как только вы наберетесь уверенности, вы сможете открыть реальный счет и применить свои знания на практике.
Использование золотых правил торговли CFD
Несмотря на то, что торговля CFD сопряжена с определенными рисками, уделение времени наращиванию ваших знаний может дать вам значительное преимущество и снизить ваш риск.
Как мы выяснили, поиск идеальной торговой стратегии – это непрерывный процесс, который должен быть адаптирован к вашей индивидуальности и торговым целям. Вашему развитию нет конца, так как даже самые опытные трейдеры могут узнать больше. Но если вы будете следовать этим золотым правилам и придерживаться своей стратегии торговли CFD, вы будете на пути к тому, чтобы стать успешным трейдером CFD.
Использованные источники
-
Yandex.Ru
-
Google.Com
-
10 golden rules for your CFD trading strategy. IG. URL:ig.com/uk/trading-strategies/10-golden-rules-for-cfd-trading-181031